运销集团韩城分公司开展财务票据专项“体检”

发布日期：2021-12-29 信息来源: 韩城分公司作者：王若雪浏览数：796 分享到：

近日，运销集团韩城分公司根据财务部管理制度第六条《票据管理办法》，结合公司实际业务，组织财务人员对公司2021年会计基础资料进行专项核查，切实规范财务票据基础工作，提高分公司财务信息质量。

一是汇票管理人员整理并认真核对本年收取的承兑汇票纸质档案与台账是否做到各项基本信息保持一致。同时，检查累计应收票据、在库票据的真实合法性，重点关注票据的承兑行是否在集团公司准入行范围内、票面签章和法定必要记载事项是否齐全、背书是否连续，避免年末支付风险。二是检查票据收取和背书的审批流程是否完整、各项票据的使用是否合法合规，查找本年所有收付票据凭证，检查其所附资料是否齐全、印章加盖是否清晰、各环节审批人签字是否完整，确保票据合规管理和优化票据审批流程。三是将票据收取金额与开票结算金额进行笔笔核查，保证结算金额的准确性、及时性，降低票据结算风险，提高资金周转效率，保障销售结算体系中充裕的资金流。

分公司开展此次财务票据专项“体检”，梳理检查了本年票据收付业务情况，对不规范问题进行了集中汇总。针对发现的问题，财务部将联合业务部门迅速进行整改，进一步提升票据规范化管理水平，有效规避业务经营风险。