运销集团财务资产部赴榆林销售公司开展专项检查

发布日期：2021-12-13 信息来源: 榆林销售公司作者：朱英晨王树川浏览数：763 分享到：

近日，运销集团财务资产部赴榆林销售公司，针对物流贸易、应收账款以及票据收取业务进行专项检查。

检查组围绕公司全年目标任务指标，通过查阅会计凭证、各类统计明细台账以及业务座谈等方式开展检查。在物流贸易业务中，重点检查了销售过程中客户的资质审核、购销合同、结算依据等业务资料的合规性、完整性，并与相关业务人员针对销售的具体流程交换了意见。依据运销集团票据管理办法，对榆林销售公司票据台账包括票据准入条件以及承兑贴息计算等事项进行了全面核查。按照会计准则和集团财务制度要求，对榆林销售公司应收账款对其进行账龄分析、坏账计提进行审查。

从检查情况来看，榆林销售公司在重点业务核算较为规范，风险防控工作总体执行效果良好，但同时也存在一些不足和问题，检查组提出了相应建议和应对措施。

今年以来，榆林销售公司成立风险防控办公室，制定多项相关管理制度并按期进行自查，进行了一系列关于事前风险防控的改革，取得一定成效。此次检查是对公司重点业务开展的一次细致“体检”，对运行过程的潜在风险点进行了有效摸排，有助于公司全面贯彻落实运销集团“保收入、稳增长”的工作要求。

榆林销售公司将针对此次检查结果，紧盯反馈问题，及时整改，严把重点领域，强化事前防控，为企业的稳健运行实现提供有力保障。

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