黄陵分公司资金定额互测工作全面启动

发布日期：2017-07-07 信息来源: 黄陵分公司作者：浏览数：2692 分享到：

6月28 日，陕西陕北矿业有限责任公司互测小组入驻陕西煤炭运销（集团）有限责任公司进行资金定额互测工作，黄陵分公司根据陕西煤业股份公司资金额度测定培训班会议精神及资金定额互测工作动员大会安排部署，全面启动资金定额互测工作。

根据资金互测工作要求，互测工作必须从公司实际情况出发，科学、客观对未来收支、提存资金做详细的预测算。一是测算未来资金流基本状况；二是加大对应收、应付账款监测、监督、管理；三是通过支付系数，合理安排资金使用额度；四是改变传统预算模式，更加科学合理的制定任务目标，为公司决策提供更充沛的依据。

黄陵分公司综合考虑未来经济运势、市场走向、煤质预测、用户结构等多方面因素，结合年初产销量指标，对本单位的实际情况和资金管理现状进行了全面、系统的分析，初步确立测算大纲并逐项分解测算。测算从收入、支出，专项资金使用，付现成本、非付现成本，利润及资金提存等多个方面展开立题测算，全方位了解2017年资金使用情况。目前，测算工作正在顺利、紧张的进行。

同时，公司还积极汲取兄弟单位在资金管理方面的先进经验，积极与矿方沟通，深入了解矿方生产现状、资金需求情况，配合矿方完成资金互测工作。

深化全面预算管理，细化资金定额测算是陕煤化公司2017年经营重点工作之一。黄陵分公司在切实做好司库管控工作，切实提高资金使用效率的同时，进一步规范资金定额使用，提高资金管理水平，为公司转型发展、追赶超越提供厚实的资金保障和汩汩的资金源泉。

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