运销集团黄陵分公司全面开展资金管理专项自查工作

发布日期：2025-08-13 信息来源: 黄陵分公司作者：高晗浏览数：125 分享到：

3_副本.jpg

为进一步规范财务管理流程，提升企业风险防控能力，近日，在运销集团统一安排下，黄陵分公司全面开展资金管理专项自查工作，通过全面排查，长效优化，筑牢财务管理防线。

本次专项自查工作目标清晰，重点突出，主要是对银行账户的开立、使用和销户管理，资金管理、债务融资及对外担保进行全面自查，检查范围涵盖资金管理、票据管理、印鉴管理、账户管理、大额及特殊资金支付和对账管理等多个方面，务必确保检查工作不留死角。

该公司对银行账户的开立、使用、注销情况、审批流程单进行梳理，并实地盘点资金账户，核对资金交易记录、余额信息及系统数据的一致性，全面检查人名章、财务章的保管及U盾的存放等。此外，还完成了票据台账及定期票据的盘点工作，以确认应收票据不存在逾期未托收或托收未回情况。

下一步，运销集团黄陵分公司将进一步完善资金管理制度，坚持以查促改、以查促管、以查促健，查缺补漏，优化资金管理流程，筑牢思想防线，提升资金风险防控能力，为企业高质量发展做好财务保障服务。