运销集团韩城分公司深入开展资金管理规范工作

发布日期：2023-11-24 信息来源: 韩城分公司作者：郭鑫浏览数：625 分享到：

为进一步提高专项资金使用效率，防范资金管理风险，筑牢资金安全防线，更好地实现降本增效，近日，运销集团韩城分公司开展资金管理规范工作。

在实现资金精细化管理过程中，韩城分公司提高各部门对预算编制、预算执行的思想认识，以强烈的风险意识狠抓资金安全。规定按月编制资金预算，根据公司业务分项目、分明细由各部门统计并上报支出预算，有效加强公司资金执行管理和预算管控。对预算资金进行梳理和分析，后续跟进每一笔资金动向，提高资金使用效率。

资金支付流程方面实行岗位责任制，细化岗位分工，科学分解业务流程，按规定履行资金支付管理“收付两条线”。将资金流转过程的各个环节落实到相关人员，明确业务受理责任人，提高责任担当，以有效的压力传导推动工作落实。

针对资金安全风险管控，韩城分公司规范财务操作流程，对银行账户进行归集和监管，按时编制银行余额调节表，定期与银行对账。建立健全银行账户及资金业务完整规范体系。按月盘点票据，严格管理票据业务，着力完善监管体制、建立预防体系、提升保障能力，切实用严谨完善、易行管用的制度措施保障资金安全，更好服务企业发展运行。

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