运销集团韩城分公司：“三举措”强化资金管理提高使用效率

发布日期：2022-08-24 信息来源: 韩城分公司作者：孙瑞阳浏览数：887 分享到：

近日，为进一步提高资金使用效率，应对当前有关资金使用率较低等问题，运销集团韩城分公司通过开设物流煤款专户，加强内部资金管理，在保证资金安全的前提下，做到资金使用效率最大化。

在实现资金精细化管理过程中，韩城分公司一方面针对本年物流贸易增加的情况，及时开设物流专户，将外购煤款与统销矿井煤款分户管理，同时安排专人负责，将资金公章与经办人员印鉴分岗保管，优化健全了审核签批、指标管理、额度控制、信息反馈与监督检查为一体的管理制度。另一方面完善管理机制，建立专项资金事前、事中、事后监管机制，主管部门加强对专项资金使用情况的监督检查，建立责任追究机制，对管理使用过程中违法违规行为及时追究相关责任，确保资金使用的规范性和安全性。

据悉，物流煤款专户设立后，韩城分公司资金申请流程得到了优化，提高了财务部门审核、付款效率，进一步加快了结算速度。同时，该项业务的推进还降低了资金风险，为资金运转提供了安全保障，确保了营销业务顺畅运行。

下一步，韩城分公司将继续发挥物流专户的积极导向作用，细化各项资金管理措施，提高回款效率和资金使用率，确保企业健康平稳运行。

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