黄陵分公司开展资金安全管理抽查活动

发布日期：2018-06-25 信息来源: 黄陵分公司作者：寇凤浏览数：3983 分享到：

资金安全关系到整个公司的安全平稳运作，确保资金安全才能使公司发展良性循环。近日，黄陵分公司财务管理部由三名财务人员组成检查小组，对资金安全管理进行了突击抽查，现场就资金安全管理提出了建议。
按照抽查活动计划，检查人员对可能存在资金安全隐患的几个方面随机抽查，抽查的内容主要包括：是否存在较大库存现金现象，现金账、银行账、应收票据账是否与实物一致，网银盾、银行印鉴保管使用是否符合规定等等。在实际抽查过程中发现，黄陵分公司库存现金金额符合管理要求，无坐支、挪用、白条抵库等现象的发生，实物盘点与账面数字一致，印鉴管理与网银盾管理符合法律法规要求。但也检查出存在的问题，比如应收票据入账不及时的现象。
针对存在问题，检查人员现场对资金管理员提出几条建议：一是继续保持和加强对资金的安全管理；二是严格执行 “三个办法”，实行资金归集管理；三是除现金、银行账做到日清月结，不允许应收票据存在入账不及时等现象存在。
此次抽查活动是黄陵分公司财务管理部举行的首次“实战性”检查活动，活动真实检验了公司资金安全管理情况，查找出了日常管理中存在的问题，取得了良好效果。今后，黄陵分公司将继续做好资金安全相关工作，确保资金的安全管理与使用。

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