运销集团榆林销售公司多举措确保资金规范运行

发布日期：2023-07-31 信息来源: 榆林销售公司作者：王蒲英王少敏浏览数：215 分享到：

运销集团榆林销售公司严格遵守国家法律法规，建立健全资金管理制度，以依法合规、安全防控、效率效益为原则，恪守资金及信息安全底线，多措并举保障资金安全。

建立机制规范银行账户管理

榆林销售公司严格按照《会计法》相关要求进行银行账户的归集和监管，每月按时编制银行余额调节表，建立银行账户定期自查机制，梳理存量账户和资金分布情况，对于无明确用途账户积极与相关开户行联系，对接账户注销流程，并与银行业务人员保持良好的沟通常态，积极跟进业务办理情况。

细化编制完善资金计划管理

“凡事预则立,不预则废”。在年度资金收支计划额度内，该公司规定按月编制资金预算，根据公司业务分项目、分明细由各部门向财务人员上报支出预算，有效加强公司资金执行管理和预算管控。同时，对资金预算情况进行分析和跟踪，提高预算的准确性和执行的可操控性，避免出现资金流动性风险，提高资金使用效率，确保资金预算与业务预算的有效衔接。

坚守原则加强资金风险管理

针对资金安全风险管控，榆林销售公司规范财务操作程序，完善内部控制，定期与银行对账、盘点票据，建立健全银行账户及资金业务的岗位责任制度。加强财务印鉴，银行预留印鉴，网银密钥，银行证件等财务资料的保管，遵守不相容职务相互分离的原则，严格按照相关流程借（使）用相关印鉴、证照，形成制约、有效监督的工作机制，防范资金支付风险。

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