榆林销售公司多措并举做好2020年度年终决算准备工作

发布日期：2021-01-18 信息来源: 榆林销售公司作者：王蒲英朱英晨浏览数：1249 分享到：

为扎实推进2020年度年终财务决算工作，榆林销售公司按照集团决算布置会相关要求，统筹协调，积极与事务所、各职能部门沟通，牵头做好内控审计、询证函、实物资产盘点等相关工作，多措并举做好年终决算前期各项准备工作。

有条不紊做好往来询证工作。为确保询证回函的及时性，榆林销售公司财务人员主动与客户联系，通过电话、qq等方式进行沟通，对不一致的往来进行逐一梳理、查找原因，确保账务的准确性；按照集团要求积极填写股份对外披露关联交易表，及时与宝鸡华海、陕西陕化等内部企业核对包括数量、金额、余额在内的统计表，为集团公司合并抵消业务奠定良好基础。

循序渐进开展资产盘点工作。按照集团安排，成立资产盘查清查小组，按照“统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，进行实地盘点，核实资产实存情况和使用现状，进一步优化现有实物资产配置，确保实物资产物尽其用，完善了实物资产数据的完整性和真实性，确保账实相符。

规范有序做好档案规整工作。资金方面，按时编制银行存款余额调节表，及时取得银行账户对账单等资料，提前与各业务部门沟通，自查各类资金收支、票据审核程序；账务方面，本着核算方便、快捷的原则，做好差旅费、车辆通行费等经费性台账审核工作，认真梳理、自查各类凭证附件是否齐全，审核签字是否完备，有力确保决算工作规范、有序开展。

当前，榆林销售公司财务人员协同其他部门相关人员已完成实物资产盘点、取得银行对账单等工作。下一步，大家将齐心协力做好询证函的归档、各类销售报表填制和税务资料的提供等相关工作。

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