陕煤股份联合检查组对彬长分公司开展2019年财务管理专项工作检查

发布日期：2019-09-20 信息来源: 彬长分公司作者：赵越浏览数：3328 分享到：

根据《陕西煤业化工集团有限责任公司关于开展2019年财务管理专项工作联合检查验收的通知》（陕煤司发〔2019〕407号）文件要求，9月19日，陕煤股份联合检查小组一行8人在分组长何娟的带领下，对彬长分公司进行财务专项工作的检查验收。

在联合检查进场简报会上，陕煤股份领队何娟首先对联合检查组一行的人员组成情况进行介绍，传达了第一组组长孙武、车建宏对此次联合检查的工作要求，同时对此次联合检查的工作范围作了简要说明，检查模块分为会计管理，资金管控，经营管控三部分，其中对彬长分公司涉及的有财务决算问题整改情况、NC财务核算系统规范运行整改情况，财产风险管理工作执行情况，“三个办法”执行情况，资金计划上报情况，资金负债率执行情况，分红款上缴情况，有息负债压减执行情况，信“两金”占用情况，月度财务快报，差旅费管理整改情况等。彬长分公司党总支副书记张军对何娟一行的到来表示欢迎，对这次联合检查工作作了安排，要求以财务为主，各部门紧密衔接，通力配合检查组完成这次联合检查工作，接着财务负责人赵伟对本次检查涉及分公司的项目做了简要说明。
随后，联合检查小组深入部门进行检查验收，对彬长分公司NC财务核算系统进行实地操作，核实财务核算中是否存在其他不规范情况，并核实财务报表数据是否准确合理、勾稽关系是否正确，对应收票据进行梳理，看是否严格按照“三个办法”严格执行，对差旅管理制度进行查阅，检查是否制定了差旅费管理制度并严格执行差旅费管理制度，报销流程是否完善等，检查中彬长分公司积极配合，提供相关资料并对检查小组提出的问题悉心解答，使检查工作有序进行。
此次财务管理专项检查，彬长分公司对检查小组提出的建议和要求认真思考，对发现的问题立查立改，进一步提升财务管理水平，也督促公司全面落实陕西煤业经营管理各项管控政策，进一步夯实了财务管理工作的基础。