黄陵分公司深入开展资金管控自查工作

发布日期：2019-09-04 信息来源: 黄陵分公司作者：寇凤浏览数：3388 分享到：

近期，黄陵分公司积极落实运销集团资金管理相关会议精神，全面开展了资金自查工作。本次自查主要围绕资金预算、资金申请、资金使用三个方面开展，实施资金管控“三把关”。
严把资金预算关。每月27日前，分公司各部门统计所需经营性费用及日常经费，财务管理部进行汇总归类整理，上报分公司全面预算领导管理小组审批，审批后报运销集团财务资产部，完成资金预算工作。
严把资金申请关。公司每月的资金申请均以上月资金预算为基础，财务管理部日常资金申请严格按照资金预算进行，无资金预算的不予申请，超资金预算的不予申请。
严把资金使用关。公司每笔款项的支付均以资金申请为依据，做到专款专用，杜绝无资金申请支付款项的现象。对于大额款项，例如税费、铁路运费做到及时申请，及时支付。
黄陵分公司将继续严格执行运销集团全面预算管理相关制度，做好资金管理日常工作，力求做到精细化资金管理，确保企业健康平稳运行。

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