黄陵分公司积极开展往来账款对账业务

发布日期：2018-12-28 信息来源: 黄陵分公司作者：田榛浏览数：3973 分享到：

为保障年末财务工作顺利进行，往来账款清晰明了，近日，黄陵分公司财务管理部联合相关业务部门积极开展往来账款对账业务，预防呆账，减少坏账，保障企业资金安全。
内部部门之间核对。财务管理部往来会计与地销管理部、市场营销部相关结算人员对所有用户进行逐户核对余额，如有差异找出差异原因所在，确保内部账务清晰正确。
与用户核对。内部部门之间核对完毕后，由财务管理部出具询证函，业务部门结算人员与用户进行核对，保证往来款项及时核对，及时盖章确认，及时落实差异的具体原因，提升交易双方入账处理的同步性和一致性，为资金结算与往来清理工作奠定坚实基础。加强往来款项签证对账单的管理，并将其作为重要会计档案进行整理、装订、归档，避免对账工作流于形式。
建立询证函台账。黄陵分公司业务往来较多，及时建立询证函台账，对发函、回函、差异情况进行跟踪管理，保障对账工作顺利进行。
往来款项管理是企业财务管理工作的重要组成部分，通过开展往来账款对账业务，能有效促进企业往来款项管理水平，降低经营风险，进一步提升企业效益。

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